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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 14 944.00 | 5 056.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 4 926.00 | 11 710.00 | 16 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 908.00 | 19 871.00 | 19 038.00 | 38 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | 145.00 | 6 350.00 | 6 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 980.00 | 145.00 | 140 835.00 | 140 980.00 |
110 Total général Actif | 179 888.00 | 20 015.00 | 159 873.00 | 179 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 139.00 | 230 913.00 | | 242 139.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 150.00 | 230 968.00 | | 242 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 470.00 | 95 498.00 | | 103 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | 1 587.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 49 563.00 | 45 076.00 | | 49 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 240.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | 15 764.00 | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 3 981.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 9 691.00 | 9 236.00 | | 9 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 930.00 | 202 928.00 | | 218 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 221.00 | 28 039.00 | | 23 221.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 137.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 173.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 4 087.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 244.00 | 23 586.00 | | 20 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |