| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 18 278.00 | 1 722.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 7 872.00 | 9 736.00 | 17 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 897.00 | 26 150.00 | 13 747.00 | 39 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | 145.00 | 2 271.00 | 2 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 549.00 | 145.00 | 159 405.00 | 159 549.00 |
110 Total général Actif | 199 446.00 | 26 295.00 | 173 151.00 | 199 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 716.00 | 242 139.00 | | 268 716.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 720.00 | 242 150.00 | | 268 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 433.00 | 103 470.00 | | 112 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 554.00 | 1 112.00 | | -1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 50 146.00 | 49 563.00 | | 50 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 225.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 632.00 | 30 546.00 | | 31 632.00 |
252 Charges sociales | 17 515.00 | 17 192.00 | | 17 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 890.00 | 6 130.00 | | 6 890.00 |
262 Autres charges | 11 294.00 | 9 691.00 | | 11 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 918.00 | 218 930.00 | | 229 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 802.00 | 23 221.00 | | 38 802.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 153.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 613.00 | 637.00 | | 8 613.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 195.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 3 572.00 | | 8 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 792.00 | 20 244.00 | | 38 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191.00 | | | 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |