| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 637.00 | 11 846.00 | 21 791.00 | 33 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 170.00 | 31 846.00 | 24 324.00 | 56 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | 280.00 | 6 916.00 | 7 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 273.00 | 280.00 | 197 993.00 | 198 273.00 |
110 Total général Actif | 254 443.00 | 32 125.00 | 222 317.00 | 254 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 559.00 | 268 716.00 | | 287 559.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 581.00 | 268 720.00 | | 287 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 817.00 | 112 433.00 | | 109 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | -1 554.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 47 109.00 | 50 146.00 | | 47 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 563.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 407.00 | 31 632.00 | | 32 407.00 |
252 Charges sociales | 17 891.00 | 17 515.00 | | 17 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | 6 890.00 | | 5 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 11 679.00 | 11 294.00 | | 11 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 794.00 | 229 918.00 | | 225 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 787.00 | 38 802.00 | | 61 787.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 159.00 | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 613.00 | | |
294 Charges financières | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 361.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 8 269.00 | | 12 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 719.00 | 38 792.00 | | 49 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |