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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 679.00 | | 2 059 679.00 | 2 059 679.00 |
BZ Autres créances | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 375.00 | | 176 375.00 | 176 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 055.00 | | 2 236 055.00 | 2 236 055.00 |
CU Autres participations | 2 059 679.00 | | 2 059 679.00 | 2 059 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 657 109.00 | | | 657 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
DK Provisions réglementées | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
DL TOTAL (I) | 794 190.00 | | | 794 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 691.00 | | | 1 127 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 864.00 | | | 1 441 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 055.00 | | | 2 236 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 647.00 | | | 557 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 216.00 | | | -15 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 679.00 | | 100 000.00 | 1 959 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 679.00 | | 100 000.00 | 1 959 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 624.00 | 17 890.00 | | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 624.00 | 17 890.00 | | 28 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 691.00 | 243 474.00 | 884 217.00 | 1 127 691.00 |
VI Groupe et associés | 298 901.00 | 298 901.00 | | 298 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 864.00 | 557 647.00 | 884 217.00 | 1 441 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 984.00 | | | 5 984.00 |