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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 609.00 | | 2 095 609.00 | 2 095 609.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 522.00 | | 2 209 522.00 | 2 209 522.00 |
CU Autres participations | 2 095 609.00 | | 2 095 609.00 | 2 095 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 951 086.00 | | | 951 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
DK Provisions réglementées | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 548.00 | | | 1 016 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 380.00 | | | 689 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 094.00 | | | 490 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 974.00 | | | 1 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 522.00 | | | 2 209 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 052.00 | | | 729 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 619.00 | | 29 990.00 | 2 065 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 619.00 | | 29 990.00 | 2 065 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 404.00 | 17 890.00 | | 64 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 404.00 | 17 890.00 | | 64 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 380.00 | 225 458.00 | 463 922.00 | 689 380.00 |
VI Groupe et associés | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 230.00 | | | 221 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 974.00 | 729 052.00 | 463 922.00 | 1 192 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YW Taxe professionnelle | -40.00 | | | -40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -40.00 | | | -40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 577.00 | | | 6 577.00 |