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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 679.00 | | 1 959 679.00 | 1 959 679.00 |
BZ Autres créances | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 412.00 | | 348 412.00 | 348 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 092.00 | | 2 308 092.00 | 2 308 092.00 |
CU Autres participations | 1 959 679.00 | | 1 959 679.00 | 1 959 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 257.00 | | | 440 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
DK Provisions réglementées | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DL TOTAL (I) | 707 733.00 | | | 707 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 703.00 | | | 1 340 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 016.00 | | | 257 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 359.00 | | | 1 600 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 092.00 | | | 2 308 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 667.00 | | | 472 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 324.00 | | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 679.00 | | | 1 959 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 679.00 | | | 1 959 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 734.00 | 17 890.00 | | 10 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 17 890.00 | | 10 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 703.00 | 213 011.00 | 893 535.00 | 1 340 703.00 |
VI Groupe et associés | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 017.00 | | | 209 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 770.00 | 337 770.00 | | 337 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 359.00 | 472 667.00 | 893 535.00 | 1 600 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
ST Autres comptes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 210.00 | | | 6 210.00 |