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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 609.00 | | 2 095 609.00 | 2 095 609.00 |
BZ Autres créances | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CF Disponibilités | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 074.00 | | 233 074.00 | 233 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 684.00 | | 2 328 684.00 | 2 328 684.00 |
CU Autres participations | 2 095 609.00 | | 2 095 609.00 | 2 095 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 951 086.00 | | | 951 086.00 |
DH Report à nouveau | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 731.00 | | | -25 731.00 |
DK Provisions réglementées | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 374.00 | | | 1 164 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 922.00 | | | 463 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 538.00 | | | 687 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 310.00 | | | 1 164 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 684.00 | | | 2 328 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 154.00 | | | 930 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 731.00 | | | -25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 294.00 | 7 156.00 | | 82 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 294.00 | 7 156.00 | | 82 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 538.00 | 687 538.00 | | 687 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 922.00 | 229 766.00 | 234 156.00 | 463 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 310.00 | 930 154.00 | 234 156.00 | 1 164 310.00 |