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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 9 979.00 | 12 021.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 370 939.00 | 107 120.00 | 263 820.00 | 370 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538.00 | 2 450.00 | 10 088.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 555.00 | 1 010.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 392.00 | 120 103.00 | 291 289.00 | 411 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 360 937.00 | | 360 937.00 | 360 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 935.00 | 120 103.00 | 689 832.00 | 809 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DH Report à nouveau | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
DL TOTAL (I) | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 986.00 | | | 505 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 832.00 | | | 689 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 596.00 | | | 398 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 292.00 | | 8 100.00 | 403 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 941.00 | | 8 100.00 | 376 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 216.00 | 39 744.00 | | 77 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | 39 744.00 | | 70 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 342.00 | 35 952.00 | 107 390.00 | 143 342.00 |
VI Groupe et associés | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 987.00 | 398 597.00 | 107 390.00 | 505 987.00 |