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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 19 407.00 | 2 593.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 375 454.00 | 219 500.00 | 155 954.00 | 375 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 14 984.00 | 12 056.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 8 394.00 | 6 583.00 | 14 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 759.00 | 262 285.00 | 216 474.00 | 478 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 290 912.00 | | 290 912.00 | 290 912.00 |
CF Disponibilités | 363 703.00 | | 363 703.00 | 363 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 470.00 | | 673 470.00 | 673 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 230.00 | 262 285.00 | 889 944.00 | 1 152 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
DH Report à nouveau | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DL TOTAL (I) | 490 102.00 | | | 490 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | | | 176 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 944.00 | | | 889 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 320.00 | | | 376 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 573.00 | | 2 042.00 | 487 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 855.00 | 39 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855.00 | 478 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 430.00 | | 2 042.00 | 415 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 255.00 | 45 888.00 | | 213 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 991.00 | 45 888.00 | | 196 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 612.00 | 37 090.00 | 23 522.00 | 60 612.00 |
VI Groupe et associés | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 582.00 | 221 582.00 | | 221 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 797.00 | 335 797.00 | | 335 797.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 843.00 | 376 321.00 | 23 522.00 | 399 843.00 |