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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 13 121.00 | 8 879.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 370 939.00 | 144 329.00 | 226 610.00 | 370 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538.00 | 4 809.00 | 7 729.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 2 541.00 | 12 437.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 805.00 | 164 800.00 | 260 005.00 | 424 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
CF Disponibilités | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 755.00 | | 366 755.00 | 366 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 560.00 | 164 800.00 | 626 759.00 | 791 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
DL TOTAL (I) | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 759.00 | | | 626 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 927.00 | | | 345 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 392.00 | | 13 413.00 | 411 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 042.00 | | 13 413.00 | 385 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 104.00 | 41 555.00 | | 120 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 125.00 | 41 555.00 | | 110 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 793.00 | 38 884.00 | 80 909.00 | 119 793.00 |
VI Groupe et associés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 153.00 | 252 153.00 | | 252 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 990.00 | 278 990.00 | | 278 990.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 836.00 | 345 927.00 | 80 909.00 | 426 836.00 |