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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 16 264.00 | 5 736.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 375 454.00 | 181 619.00 | 193 835.00 | 375 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 998.00 | 9 660.00 | 15 338.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 5 712.00 | 9 266.00 | 14 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 573.00 | 213 254.00 | 274 318.00 | 487 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
CF Disponibilités | 273 597.00 | | 273 597.00 | 273 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 203.00 | | 546 203.00 | 546 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 776.00 | 213 254.00 | 820 521.00 | 1 033 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DH Report à nouveau | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
DL TOTAL (I) | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 521.00 | | | 820 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 884.00 | | | 462 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 805.00 | | 62 768.00 | 424 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 455.00 | | 16 975.00 | 398 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 45 793.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 800.00 | 45 311.00 | | 164 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 679.00 | 45 311.00 | | 151 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 263.00 | 87 702.00 | 60 561.00 | 148 263.00 |
VI Groupe et associés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 898.00 | 216 898.00 | | 216 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 089.00 | 307 089.00 | | 307 089.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 446.00 | 462 885.00 | 60 561.00 | 523 446.00 |