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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 12.00 | 4 346.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 059.00 | 539.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956.00 | 1 071.00 | 4 885.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 649.00 | 1 400.00 | 226 249.00 | 227 649.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 012.00 | 1 400.00 | 424 612.00 | 426 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 968.00 | 2 471.00 | 429 497.00 | 431 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 291.00 | 2 062.00 | | 58 291.00 |
DL TOTAL (I) | 90 352.00 | 32 062.00 | | 90 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 234 082.00 | | 224 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 851.00 | 31 439.00 | | 114 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 144.00 | 276 359.00 | | 339 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 497.00 | 308 420.00 | | 429 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598.00 | | 4 358.00 | 1 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 545.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 533.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UX Autres créances clients | 225 972.00 | 225 972.00 | | 225 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 660.00 | 229 983.00 | 1 677.00 | 231 660.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 144.00 | 339 144.00 | | 339 144.00 |