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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 454.00 | 9 711.00 | 15 743.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 168.00 | 506.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 128.00 | 10 879.00 | 16 249.00 | 27 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 151.00 | 2 821.00 | 345 330.00 | 348 151.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 225.00 | 2 821.00 | 573 403.00 | 576 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 353.00 | 13 700.00 | 589 653.00 | 603 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 400.00 | 127 533.00 | | 179 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 545.00 | 51 867.00 | | 30 545.00 |
DL TOTAL (I) | 242 945.00 | 212 400.00 | | 242 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 339.00 | 226 113.00 | | 230 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 097.00 | 104 155.00 | | 115 097.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 2 060.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 708.00 | 332 327.00 | | 346 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 653.00 | 544 726.00 | | 589 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 516.00 | | 13 613.00 | 13 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 841.00 | | 13 613.00 | 11 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 5 279.00 | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 4 720.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 559.00 | | 609.00 |