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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 1 465.00 | 2 893.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 642.00 | 1 631.00 | 3 273.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630.00 | 3 107.00 | 4 523.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 646.00 | 1 669.00 | 222 977.00 | 224 646.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 583.00 | 1 669.00 | 512 914.00 | 514 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 213.00 | 4 776.00 | 517 437.00 | 522 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 062.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 180.00 | 58 291.00 | | 70 180.00 |
DL TOTAL (I) | 160 533.00 | 90 352.00 | | 160 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 236.00 | 224 294.00 | | 286 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | 114 851.00 | | 70 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 904.00 | 339 144.00 | | 356 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 437.00 | 429 497.00 | | 517 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 904.00 | 380 903.00 | | 356 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956.00 | | 1 674.00 | 5 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 1 674.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 2 036.00 | | 1 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 453.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 583.00 | | 1 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 236.00 | 286 236.00 | | 286 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 355.00 | 226 355.00 | 2 000.00 | 228 355.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 904.00 | 356 904.00 | | 356 904.00 |