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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 4 991.00 | 6 850.00 | 11 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 609.00 | 1 065.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 516.00 | 5 600.00 | 7 916.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 284.00 | 2 821.00 | 277 463.00 | 280 284.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 632.00 | 2 821.00 | 536 811.00 | 539 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 148.00 | 8 421.00 | 544 726.00 | 553 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 533.00 | 57 353.00 | | 127 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | 70 180.00 | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 212 400.00 | 160 533.00 | | 212 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 113.00 | 286 236.00 | | 226 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 155.00 | 70 669.00 | | 104 155.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 327.00 | 356 904.00 | | 332 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 726.00 | 517 437.00 | | 544 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 327.00 | 356 904.00 | | 332 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630.00 | | 7 484.00 | 7 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 13 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | 7 484.00 | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 4 091.00 | 1 598.00 | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 3 526.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 565.00 | 1 598.00 | 1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 1 153.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 153.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 1 153.00 | | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 276 901.00 | 276 901.00 | | 276 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 002.00 | 302 619.00 | 3 383.00 | 306 002.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 327.00 | 332 327.00 | | 332 327.00 |