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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 890.00 | 342.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 233.00 | 890.00 | 35 342.00 | 36 233.00 |
BT Marchandises | 616 411.00 | | 616 411.00 | 616 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | 1 044.00 | 6 377.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 310 494.00 | | 310 494.00 | 310 494.00 |
CF Disponibilités | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 906.00 | 1 044.00 | 1 012 862.00 | 1 013 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 138.00 | 1 934.00 | 1 048 204.00 | 1 050 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 380.00 | 31 633.00 | | 39 380.00 |
DL TOTAL (I) | 86 013.00 | 46 633.00 | | 86 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 085.00 | 895.00 | | 2 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085.00 | 895.00 | | 2 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 1 017.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 993.00 | 791 141.00 | | 703 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 879.00 | 303 407.00 | | 254 879.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 753.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 107.00 | 1 096 318.00 | | 960 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 204.00 | 1 143 845.00 | | 1 048 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 411.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 411.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895.00 | 1 855.00 | 665.00 | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 1 044.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 1 044.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 2 899.00 | 1 013.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 993.00 | 703 993.00 | | 703 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VP Divers | 34 537.00 | 8 054.00 | 26 483.00 | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 235.00 | 303 752.00 | 56 483.00 | 360 235.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 106.00 | 960 106.00 | | 960 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |