| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 233.00 | 1 233.00 | 35 000.00 | 36 233.00 |
BT Marchandises | 534 738.00 | | 534 738.00 | 534 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | 1 610.00 | 16 532.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 379 006.00 | | 379 006.00 | 379 006.00 |
CF Disponibilités | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 129.00 | 1 610.00 | 1 068 520.00 | 1 070 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 362.00 | 2 842.00 | 1 103 520.00 | 1 106 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 513.00 | 30 133.00 | | 69 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 39 380.00 | | 49 447.00 |
DL TOTAL (I) | 135 460.00 | 86 013.00 | | 135 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 096.00 | 2 085.00 | | 4 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096.00 | 2 085.00 | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 651.00 | 703 993.00 | | 726 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 453.00 | 254 879.00 | | 233 453.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 818.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 964.00 | 960 107.00 | | 963 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 520.00 | 1 048 204.00 | | 1 103 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 342.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 342.00 | | 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | 2 241.00 | 230.00 | 2 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 1 005.00 | 439.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 1 005.00 | 439.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 3 246.00 | 669.00 | 3 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 651.00 | 726 651.00 | | 726 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 904.00 | 411 904.00 | 30 000.00 | 441 904.00 |
VW T.V.A. | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 964.00 | 963 964.00 | | 963 964.00 |