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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 744.00 | 858.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 829.00 | 1 976.00 | 31 853.00 | 33 829.00 |
BT Marchandises | 618 906.00 | | 618 906.00 | 618 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | 1 110.00 | 47 420.00 | 48 530.00 |
BZ Autres créances | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
CF Disponibilités | 309 749.00 | | 309 749.00 | 309 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 659.00 | 1 110.00 | 1 321 549.00 | 1 322 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 488.00 | 3 086.00 | 1 358 402.00 | 1 361 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 960.00 | 69 513.00 | | 118 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 756.00 | 49 447.00 | | 137 756.00 |
DL TOTAL (I) | 273 216.00 | 135 460.00 | | 273 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 093.00 | 4 096.00 | | 5 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 093.00 | 4 096.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 817.00 | 726 651.00 | | 792 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 214.00 | 233 453.00 | | 285 214.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 3 860.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 093.00 | 963 964.00 | | 1 080 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 402.00 | 1 103 520.00 | | 1 358 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | | 2 596.00 | 31 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | 1 601.00 | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 995.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 744.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 744.00 | | 1 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096.00 | 2 461.00 | 1 464.00 | 4 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 505.00 | 1 005.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 505.00 | 1 005.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 2 966.00 | 2 469.00 | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 817.00 | 792 817.00 | | 792 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 446.00 | 284 446.00 | | 284 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 999.00 | 394 004.00 | 30 995.00 | 424 999.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 093.00 | 1 080 093.00 | | 1 080 093.00 |