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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 091.00 | 746.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 433.00 | 2 692.00 | 31 741.00 | 34 433.00 |
BT Marchandises | 674 522.00 | | 674 522.00 | 674 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BZ Autres créances | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
CF Disponibilités | 273 144.00 | | 273 144.00 | 273 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 911.00 | | 1 272 911.00 | 1 272 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 344.00 | 2 692.00 | 1 304 652.00 | 1 307 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 033.00 | 256 716.00 | | 288 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 31 317.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 311 047.00 | 304 533.00 | | 311 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 750.00 | 1 782.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 1 782.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 130.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 806.00 | 927 957.00 | | 778 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 556.00 | 250 148.00 | | 206 556.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 691.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699.00 | 3 426.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 855.00 | 1 183 352.00 | | 990 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 652.00 | 1 489 667.00 | | 1 304 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 612.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 612.00 | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782.00 | 2 418.00 | 1 450.00 | 1 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | 2 418.00 | 3 274.00 | 3 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 806.00 | 778 806.00 | | 778 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 240.00 | 325 245.00 | 30 995.00 | 356 240.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 398.00 | 990 398.00 | | 990 398.00 |