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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 171 250.00 | | 3 171 250.00 | 3 171 250.00 |
AP Constructions | 2 358 498.00 | 204 382.00 | 2 154 115.00 | 2 358 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 444.00 | 125 747.00 | 683 696.00 | 809 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 388.00 | 122 213.00 | 1 627 175.00 | 1 749 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 081.00 | 452 343.00 | 7 653 738.00 | 8 106 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 556 520.00 | | 556 520.00 | 556 520.00 |
CF Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 601.00 | | 609 601.00 | 609 601.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 682.00 | 452 343.00 | 8 263 339.00 | 8 715 682.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 323.00 | | | -258 323.00 |
DL TOTAL (I) | -248 323.00 | | | -248 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 399.00 | | | 3 863 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329 249.00 | | | 3 329 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 815.00 | | | 1 149 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 663.00 | | | 8 511 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 339.00 | | | 8 263 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 360.00 | | | 5 204 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
FG Production vendue services | 2 899 300.00 | | 2 899 300.00 | 2 899 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 941.00 | | 2 909 941.00 | 2 909 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 541.00 | | | 2 918 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 865.00 | | | 3 176 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 323.00 | | | -258 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 569.00 | | | 501 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 106 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 816.00 | 1 149 816.00 | | 1 149 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 847.00 | 3 320 847.00 | | 3 320 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854 121.00 | 546 818.00 | 2 299 703.00 | 3 854 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 472 810.00 | | | 4 472 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 689.00 | | | 618 689.00 |
VP Divers | 556 520.00 | 556 520.00 | | 556 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 925.00 | 589 925.00 | 9 000.00 | 598 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 663.00 | 5 204 361.00 | 2 299 703.00 | 8 511 663.00 |