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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 771 250.00 | | 3 771 250.00 | 3 771 250.00 |
AN Terrains | 1 541 151.00 | 47 130.00 | 1 494 021.00 | 1 541 151.00 |
AP Constructions | 3 769 790.00 | 499 377.00 | 3 270 413.00 | 3 769 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 098.00 | 204 952.00 | 1 075 145.00 | 1 280 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 667.00 | 416 390.00 | 2 750 276.00 | 3 166 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583 750.00 | 1 167 851.00 | 12 415 898.00 | 13 583 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
BZ Autres créances | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
CF Disponibilités | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 758.00 | | 768 758.00 | 768 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352 508.00 | 1 167 851.00 | 13 184 656.00 | 14 352 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 323.00 | | | -258 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 808.00 | -258 323.00 | | -1 065 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 132.00 | -248 323.00 | | -1 314 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382 416.00 | 3 863 399.00 | | 9 382 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 119.00 | 3 329 249.00 | | 3 783 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 094.00 | 1 149 815.00 | | 1 057 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 749.00 | 169 198.00 | | 205 749.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 498 789.00 | 8 511 663.00 | | 14 498 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 656.00 | 8 263 339.00 | | 13 184 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 696.00 | 5 204 360.00 | | 6 399 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843.00 | 9 278.00 | | 27 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
FG Production vendue services | 3 449 005.00 | | 3 449 005.00 | 3 449 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 846.00 | | 3 674 846.00 | 3 674 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 027.00 | 5 970.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 923.00 | 681.00 | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 725.00 | | | -122 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 917.00 | 2 918 541.00 | | 3 681 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 726.00 | 3 176 865.00 | | 4 747 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 808.00 | -258 323.00 | | -1 065 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299 155.00 | 501 569.00 | | 1 299 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106 081.00 | | 5 675 954.00 | 8 106 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 284.00 | 13 583 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 284.00 | 9 795 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179 750.00 | | 600 000.00 | 3 179 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 331.00 | | 5 075 954.00 | 4 917 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 343.00 | 791 066.00 | 75 558.00 | 452 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 343.00 | 791 066.00 | 75 558.00 | 452 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 095.00 | 1 057 095.00 | | 1 057 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 354 572.00 | 1 255 480.00 | 5 221 587.00 | 9 354 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 771 272.00 | 3 771 272.00 | | 3 771 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 548.00 | | | 859 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 692.00 | 559 692.00 | | 559 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 987.00 | 725 987.00 | 9 000.00 | 734 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 498 789.00 | 6 399 697.00 | 5 221 587.00 | 14 498 789.00 |