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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 1 363.00 | 9 324.00 | 10 687.00 |
AH Fonds commercial | 3 771 250.00 | | 3 771 250.00 | 3 771 250.00 |
AN Terrains | 1 541 151.00 | 190 720.00 | 1 350 431.00 | 1 541 151.00 |
AP Constructions | 3 878 952.00 | 1 156 342.00 | 2 722 609.00 | 3 878 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 547.00 | 615 272.00 | 1 016 274.00 | 1 631 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198 304.00 | 1 312 719.00 | 2 885 584.00 | 4 198 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AX Avances et acomptes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044 937.00 | 3 276 418.00 | 11 768 518.00 | 15 044 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BT Marchandises | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 382 992.00 | 10 010.00 | 372 982.00 | 382 992.00 |
CF Disponibilités | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 512.00 | 10 010.00 | 555 502.00 | 565 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 449.00 | 3 286 428.00 | 12 324 021.00 | 15 610 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 206.00 | | | -2 762 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 546.00 | | | -678 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 430 752.00 | | | -3 430 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424 805.00 | | | 9 424 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837 358.00 | | | 4 837 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 185.00 | | | 1 063 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
EA Autres dettes | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754 773.00 | | | 15 754 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 324 021.00 | | | 12 324 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891 870.00 | | | 7 891 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
FG Production vendue services | 4 573 196.00 | | 4 573 196.00 | 4 573 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 495.00 | | 4 580 495.00 | 4 580 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 507.00 | | | -99 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 450.00 | | | 4 625 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 996.00 | | | 5 303 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 546.00 | | | -678 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488 016.00 | | | 1 488 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552 476.00 | | | 10 552 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 500.00 | | 391 500.00 | 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 358.00 | 1 145 834.00 | 53 774.00 | 2 184 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 729.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 724.00 | 1 145 105.00 | 53 774.00 | 2 183 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 186.00 | 1 063 186.00 | | 1 063 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414 362.00 | 1 551 459.00 | 6 057 287.00 | 9 414 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 826 557.00 | 4 826 557.00 | | 4 826 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 092.00 | | | 1 108 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 993.00 | 382 993.00 | | 382 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 801.00 | 480 801.00 | 9 000.00 | 489 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754 774.00 | 7 891 871.00 | 6 057 287.00 | 15 754 774.00 |