| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 687.00 | 633.00 | 10 053.00 | 10 687.00 |
AH Fonds commercial | 3 771 250.00 | | 3 771 250.00 | 3 771 250.00 |
AN Terrains | 1 541 151.00 | 117 089.00 | 1 424 061.00 | 1 541 151.00 |
AP Constructions | 3 838 952.00 | 825 090.00 | 3 013 861.00 | 3 838 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 967.00 | 403 388.00 | 1 115 578.00 | 1 518 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 385.00 | 838 154.00 | 2 809 231.00 | 3 647 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734 913.00 | 2 184 358.00 | 12 550 555.00 | 14 734 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BT Marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
CF Disponibilités | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 007.00 | | 726 007.00 | 726 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 920.00 | 2 184 358.00 | 13 276 562.00 | 15 460 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 132.00 | | | -1 324 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 074.00 | | | -1 438 074.00 |
DL TOTAL (I) | -2 752 206.00 | | | -2 752 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526 262.00 | | | 10 526 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 757.00 | | | 3 835 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 999.00 | | | 1 140 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
EA Autres dettes | 354 554.00 | | | 354 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028 769.00 | | | 16 028 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 562.00 | | | 13 276 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 897 526.00 | | | 6 897 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
FG Production vendue services | 3 381 880.00 | | 3 381 880.00 | 3 381 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 159.00 | | 3 580 159.00 | 3 580 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 391.00 | | | 3 596 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 465.00 | | | 5 034 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 074.00 | | | -1 438 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525 670.00 | | | 1 525 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 583 750.00 | | 1 191 048.00 | 13 583 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 885.00 | 14 734 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 885.00 | 10 552 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779 750.00 | | 2 188.00 | 3 779 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795 000.00 | | 797 361.00 | 9 795 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 391 500.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 851.00 | 1 017 371.00 | 864.00 | 1 167 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 851.00 | 1 016 737.00 | 864.00 | 1 167 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |
UP Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 522 454.00 | 1 391 211.00 | 6 336 890.00 | 10 522 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 824 067.00 | 3 824 067.00 | | 3 824 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 118.00 | | | 802 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 785.00 | 491 785.00 | | 491 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 664.00 | 560 164.00 | 400 500.00 | 960 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 028 769.00 | 6 897 526.00 | 6 336 890.00 | 16 028 769.00 |