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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 3 042.00 | 3 978.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 912.00 | 2 973.00 | 27 939.00 | 30 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 942.00 | 6 015.00 | 264 927.00 | 270 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 053.00 | 22 070.00 | 62 983.00 | 85 053.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 566.00 | 22 070.00 | 116 496.00 | 138 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 507.00 | 28 084.00 | 381 423.00 | 409 507.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 423.00 | | | 381 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 258.00 | | 534 258.00 | 534 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 258.00 | | 534 258.00 | 534 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 202.00 | | | 535 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 481.00 | | | 512 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 496.00 | 26 051.00 | 169 183.00 | 212 496.00 |
VI Groupe et associés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 702.00 | 171 257.00 | 169 183.00 | 357 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YT Sous‐traitance | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |