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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 20 579.00 | 14 920.00 | 35 498.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 428.00 | 27 599.00 | 253 830.00 | 281 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 815.00 | 14 210.00 | 80 605.00 | 94 815.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 272.00 | 14 210.00 | 142 062.00 | 156 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 701.00 | 41 809.00 | 395 892.00 | 437 701.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 946.00 | 35 288.00 | | 70 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 35 658.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 109 394.00 | 72 046.00 | | 109 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 931.00 | 212 021.00 | | 173 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 411.00 | 25 441.00 | | 59 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 2 444.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 4 972.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 976.00 | 54 499.00 | | 42 976.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 37 848.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 497.00 | 337 224.00 | | 286 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 892.00 | 409 270.00 | | 395 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 508.00 | | 389 508.00 | 389 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 508.00 | | 389 508.00 | 389 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 15 345.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 15 945.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 795.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 395.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | 14 550.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 118.00 | | 7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 703.00 | 351 092.00 | | 416 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 354.00 | 315 434.00 | | 379 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 35 658.00 | | 37 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 792.00 | | 3 637.00 | 277 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | | 3 637.00 | 31 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 489.00 | 6 110.00 | | 21 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 365.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 5 744.00 | | 14 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 070.00 | 14 210.00 | 22 070.00 | 22 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 070.00 | 14 210.00 | 22 070.00 | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | 14 210.00 | 22 070.00 | 22 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 210.00 | 22 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
VI Groupe et associés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 472.00 | 114 572.00 | 1 900.00 | 116 472.00 |
VW T.V.A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 017.00 | 286 017.00 | | 286 017.00 |