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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 6 655.00 | 365.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 14 834.00 | 17 028.00 | 31 862.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 792.00 | 21 489.00 | 256 303.00 | 277 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 577.00 | 22 070.00 | 98 507.00 | 120 577.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 038.00 | 22 070.00 | 152 968.00 | 175 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 830.00 | 43 559.00 | 409 270.00 | 452 830.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 288.00 | 22 621.00 | | 35 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | 12 668.00 | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 72 046.00 | 36 388.00 | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 021.00 | 169 311.00 | | 212 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 441.00 | 91 069.00 | | 25 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 444.00 | 8 233.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 5 126.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | 30 655.00 | | 54 499.00 |
EA Autres dettes | 37 848.00 | 20 814.00 | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 224.00 | 325 208.00 | | 337 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 270.00 | 361 596.00 | | 409 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 725.00 | | 333 725.00 | 333 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 725.00 | | 333 725.00 | 333 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 345.00 | 366.00 | | 15 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 366.00 | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 845.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 1 845.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | -1 479.00 | | 14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 2 336.00 | | 7 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 092.00 | 300 045.00 | | 351 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 434.00 | 287 378.00 | | 315 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | 12 668.00 | | 35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 277 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 7 703.00 | | 13 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 807.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 5 897.00 | | 8 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 021.00 | 57 162.00 | 154 859.00 | 212 021.00 |
VI Groupe et associés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 070.00 | 139 170.00 | 1 900.00 | 141 070.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 780.00 | 179 921.00 | 154 859.00 | 334 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 005.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | 2 197.00 | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 57 860.00 | 62 563.00 | | 57 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 141.00 | 23 079.00 | | 29 141.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -115.00 | -115.00 | | -115.00 |
YT Sous‐traitance | 36 778.00 | 40 128.00 | | 36 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 964.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 1 969.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 838.00 | 54 179.00 | | 64 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 390.00 | 11 755.00 | | 12 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 017.00 | 127 967.00 | | 126 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |