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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 4 848.00 | 2 172.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 8 938.00 | 22 924.00 | 31 862.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 392.00 | 13 786.00 | 264 606.00 | 278 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 119.00 | 22 070.00 | 68 049.00 | 90 119.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 060.00 | 22 070.00 | 96 990.00 | 119 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 452.00 | 35 856.00 | 361 596.00 | 397 452.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | 22 721.00 | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 36 388.00 | 23 721.00 | | 36 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 311.00 | 212 496.00 | | 169 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 069.00 | 67 635.00 | | 91 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 2 989.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 655.00 | 68 348.00 | | 30 655.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 6 234.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 208.00 | 357 702.00 | | 325 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 596.00 | 381 423.00 | | 361 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 347.00 | 171 257.00 | | 106 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 861.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 435.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 435.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | -435.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 4 567.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 045.00 | 535 202.00 | | 300 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 378.00 | 512 481.00 | | 287 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 668.00 | 22 721.00 | | 12 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 942.00 | | 7 450.00 | 270 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 912.00 | | 950.00 | 30 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 500.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 7 771.00 | | 6 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 1 807.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 5 965.00 | | 2 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 379.00 | 100 879.00 | 2 500.00 | 103 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 9 561.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | 4 194.00 | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 62 563.00 | 132 516.00 | | 62 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 079.00 | 36 861.00 | | 23 079.00 |
YT Sous‐traitance | 40 128.00 | 54 285.00 | | 40 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 98.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 9 659.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 179.00 | 85 116.00 | | 54 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 755.00 | 18 534.00 | | 11 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 967.00 | 227 857.00 | | 127 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |