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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 630.00 | 2 508.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 048.00 | 630.00 | 171 418.00 | 172 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 599.00 | 630.00 | 181 969.00 | 182 599.00 |
CU Autres participations | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 048.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |