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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 225.00 | 1 435.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 1 456.00 | 5 336.00 | 6 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 440.00 | 4 818.00 | 194 622.00 | 199 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 634.00 | | 160 634.00 | 160 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 074.00 | 4 818.00 | 355 256.00 | 360 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 349.00 | -19 115.00 | | -20 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -1 234.00 | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | 129 210.00 | 129 651.00 | | 129 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 627.00 | 106 800.00 | | 107 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 10 196.00 | | 11 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 191.00 | 65 560.00 | | 103 191.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 12 532.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 047.00 | 195 088.00 | | 226 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 256.00 | 324 739.00 | | 355 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 047.00 | 195 088.00 | | 226 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 170.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 170.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -170.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 2 537.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 261.00 | 215 540.00 | | 262 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 702.00 | 216 774.00 | | 262 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -1 234.00 | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 057.00 | | 6 383.00 | 193 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | 4 723.00 | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 850.00 | | | 187 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | 1 933.00 | | 2 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 514.00 | 624.00 | | 2 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 085.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |