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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 1 258.00 | 1 880.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 238.00 | 1 258.00 | 188 980.00 | 190 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 787.00 | | 182 787.00 | 182 787.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 559.00 | 1 258.00 | 388 301.00 | 389 559.00 |
CU Autres participations | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 577.00 | -7 983.00 | | -11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 130 440.00 | 142 017.00 | | 130 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 055.00 | 17 303.00 | | 218 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 2 479.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 1 260.00 | | 31 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 110.00 | | |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 861.00 | 39 952.00 | | 257 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 301.00 | 181 969.00 | | 388 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 861.00 | 39 952.00 | | 257 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 384.00 | 3 944.00 | | 148 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 961.00 | 11 927.00 | | 159 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 577.00 | -7 983.00 | | -11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 048.00 | | 18 190.00 | 172 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 910.00 | | 18 190.00 | 168 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 218 055.00 | 218 055.00 | | 218 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 861.00 | 257 861.00 | | 257 861.00 |