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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 1 886.00 | 1 252.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 238.00 | 1 886.00 | 188 352.00 | 190 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CF Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 936.00 | 1 886.00 | 288 050.00 | 289 936.00 |
CU Autres participations | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 560.00 | -7 983.00 | | -19 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | -11 577.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 130 885.00 | 130 440.00 | | 130 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 146.00 | 218 055.00 | | 103 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 4 221.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 31 785.00 | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 165.00 | 257 861.00 | | 157 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 050.00 | 388 301.00 | | 288 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 785.00 | 148 384.00 | | 238 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 340.00 | 159 961.00 | | 238 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | -11 577.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |