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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 313.00 | 3 370.00 | 3 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 941.00 | 313.00 | 47 628.00 | 47 941.00 |
BP En cours de production de services | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
BZ Autres créances | 2 880 845.00 | | 2 880 845.00 | 2 880 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 094.00 | | 3 006 094.00 | 3 006 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 035.00 | 313.00 | 3 053 722.00 | 3 054 035.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 803.00 | | | -71 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 995.00 | -71 803.00 | | -682 995.00 |
DL TOTAL (I) | -717 798.00 | -34 803.00 | | -717 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 706.00 | 48.00 | | 279 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 115.00 | 132 522.00 | | 3 084 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 55 115.00 | | 125 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 234.00 | 16 176.00 | | 280 234.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 520.00 | 203 861.00 | | 3 771 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 722.00 | 169 058.00 | | 3 053 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
FG Production vendue services | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
FM Production stockée | | | -20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 895.00 | 42 006.00 | | 158 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 891.00 | 113 809.00 | | 841 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 995.00 | -71 803.00 | | -682 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 527.00 | | 129 380.00 | 25 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 967.00 | 44 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 967.00 | 47 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 527.00 | | 125 697.00 | 25 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
UX Autres créances clients | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 788.00 | 2 545 788.00 | | 2 545 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 115.00 | 3 084 115.00 | | 3 084 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 797.00 | 3 031 797.00 | | 3 031 797.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 520.00 | 3 771 520.00 | | 3 771 520.00 |