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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 2 341.00 | 2 130.00 | 4 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 437.00 | 2 341.00 | 105 096.00 | 107 437.00 |
BP En cours de production de services | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 937.00 | | 236 937.00 | 236 937.00 |
BZ Autres créances | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 969.00 | | 360 969.00 | 360 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 406.00 | 2 341.00 | 466 065.00 | 468 406.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 954.00 | -1.00 | | -462 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 921.00 | -462 953.00 | | -620 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 875.00 | -425 954.00 | | -1 046 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 448.00 | 426 109.00 | | 874 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 540.00 | 434 144.00 | | 293 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 457.00 | 356 446.00 | | 243 457.00 |
EA Autres dettes | 101 495.00 | 2 027.00 | | 101 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 940.00 | 1 218 726.00 | | 1 512 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 065.00 | 792 772.00 | | 466 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
FG Production vendue services | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 621.00 | | 543 621.00 | 543 621.00 |
FM Production stockée | | | 10 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 092.00 | 3 155.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | -188.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 517.00 | 1 018 028.00 | | 593 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 438.00 | 1 480 981.00 | | 1 214 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 921.00 | -462 953.00 | | -620 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 937.00 | | 90 000.00 | 24 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 102 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 107 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 90 000.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 762.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 762.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 937.00 | 236 937.00 | | 236 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VC Groupe et associés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VI Groupe et associés | 874 448.00 | 874 448.00 | | 874 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 369.00 | 447 369.00 | | 447 369.00 |
VW T.V.A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 940.00 | 1 512 940.00 | | 1 512 940.00 |