| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 1 578.00 | 2 893.00 | 4 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 937.00 | 1 578.00 | 23 358.00 | 24 937.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 691.00 | | 432 691.00 | 432 691.00 |
BZ Autres créances | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 413.00 | | 769 413.00 | 769 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 350.00 | 1 578.00 | 792 772.00 | 794 350.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -754 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 953.00 | -554 180.00 | | -462 953.00 |
DL TOTAL (I) | -425 954.00 | -1 271 978.00 | | -425 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 109.00 | 1 378 235.00 | | 426 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 144.00 | 291 747.00 | | 434 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 446.00 | 351 593.00 | | 356 446.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 3 145.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 726.00 | 2 024 803.00 | | 1 218 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 772.00 | 752 825.00 | | 792 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FG Production vendue services | 912 218.00 | | 912 218.00 | 912 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 298.00 | | 923 298.00 | 923 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 155.00 | 6 425.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 028.00 | 782 797.00 | | 1 018 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 981.00 | 1 336 977.00 | | 1 480 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 953.00 | -554 180.00 | | -462 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 441.00 | | 788.00 | 40 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 292.00 | 20 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 24 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | 788.00 | 3 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 744.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 744.00 | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 144.00 | 434 144.00 | | 434 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 432 691.00 | 432 691.00 | | 432 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VC Groupe et associés | 258 029.00 | 258 029.00 | | 258 029.00 |
VI Groupe et associés | 426 109.00 | 426 109.00 | | 426 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 674.00 | 783 674.00 | | 783 674.00 |
VW T.V.A. | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 726.00 | 1 218 726.00 | | 1 218 726.00 |