| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 833.00 | 2 850.00 | 3 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 441.00 | 833.00 | 39 608.00 | 40 441.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
BZ Autres créances | 291 842.00 | | 291 842.00 | 291 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 218.00 | | 713 218.00 | 713 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 659.00 | 833.00 | 752 825.00 | 753 659.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 798.00 | -71 803.00 | | -754 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 180.00 | -682 995.00 | | -554 180.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 978.00 | -717 798.00 | | -1 271 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 279 706.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 235.00 | 3 084 115.00 | | 1 378 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 747.00 | 125 946.00 | | 291 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 593.00 | 280 234.00 | | 351 593.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 519.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 803.00 | 3 771 520.00 | | 2 024 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 825.00 | 3 053 722.00 | | 752 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FG Production vendue services | 751 950.00 | | 751 950.00 | 751 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 151.00 | | 758 151.00 | 758 151.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 425.00 | 4 456.00 | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 797.00 | 158 895.00 | | 782 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 977.00 | 841 891.00 | | 1 336 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 180.00 | -682 995.00 | | -554 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 941.00 | | 11 000.00 | 47 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 36 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 40 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 258.00 | | 11 000.00 | 44 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 520.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 520.00 | | 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 747.00 | 291 747.00 | | 291 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
UX Autres créances clients | 415 276.00 | 415 276.00 | | 415 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 242 611.00 | 242 611.00 | | 242 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 235.00 | 1 378 235.00 | | 1 378 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 720.00 | 743 720.00 | | 743 720.00 |
VW T.V.A. | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 803.00 | 2 024 803.00 | | 2 024 803.00 |