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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 16.00 | 673.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 689.00 | 16.00 | 673.00 | 689.00 |
BN En cours de production de biens | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 1 515 917.00 | | 1 515 917.00 | 1 515 917.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 251.00 | | 1 587 251.00 | 1 587 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 940.00 | 16.00 | 1 587 924.00 | 1 587 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DL TOTAL (I) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 380.00 | | | 1 083 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 319.00 | | | 430 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 633.00 | | | 1 541 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 924.00 | | | 1 587 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 633.00 | | | 1 541 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FG Production vendue services | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
FM Production stockée | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 834.00 | | | 343 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 542.00 | | | 307 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 540.00 | 220 540.00 | | 220 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 286.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 380.00 | 1 083 380.00 | | 1 083 380.00 |
VI Groupe et associés | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 380.00 | | | 1 395 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 633.00 | 1 541 633.00 | | 1 541 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YT Sous‐traitance | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681.00 | | | 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 468.00 | | | 98 468.00 |