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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 778.00 | 681.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459.00 | 778.00 | 681.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 824 344.00 | | 824 344.00 | 824 344.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 750 519.00 | | 750 519.00 | 750 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 422.00 | | 1 616 422.00 | 1 616 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 881.00 | 778.00 | 1 617 102.00 | 1 617 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DH Report à nouveau | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 050.00 | 212 656.00 | | 140 050.00 |
DL TOTAL (I) | 398 998.00 | 258 948.00 | | 398 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 038.00 | 615 302.00 | | 1 056 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 920.00 | 63 036.00 | | 142 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 090.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | 208 889.00 | | 18 060.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 104.00 | 888 442.00 | | 1 218 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 102.00 | 1 147 390.00 | | 1 617 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 540.00 | | 2 210 540.00 | 2 210 540.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | 75 817.00 | | 47 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 711.00 | 2 233 494.00 | | 2 218 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 661.00 | 2 020 837.00 | | 2 078 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 050.00 | 212 656.00 | | 140 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 486.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 486.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 302.00 | | | 615 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 104.00 | 1 218 104.00 | | 1 218 104.00 |