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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 292.00 | 1 167.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459.00 | 292.00 | 1 167.00 | 1 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 032 489.00 | | 1 032 489.00 | 1 032 489.00 |
BZ Autres créances | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CF Disponibilités | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 223.00 | | 1 146 223.00 | 1 146 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 682.00 | 292.00 | 1 147 390.00 | 1 147 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 656.00 | 36 292.00 | | 212 656.00 |
DL TOTAL (I) | 258 948.00 | 46 292.00 | | 258 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 302.00 | 1 083 380.00 | | 615 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 036.00 | 430 319.00 | | 63 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 3 000.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 889.00 | 9 645.00 | | 208 889.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 15 288.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 442.00 | 1 541 633.00 | | 888 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 390.00 | 1 587 924.00 | | 1 147 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 |
FG Production vendue services | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 941.00 | | 2 241 941.00 | 2 241 941.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 817.00 | 6 404.00 | | 75 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 494.00 | 343 834.00 | | 2 233 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 837.00 | 307 542.00 | | 2 020 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 656.00 | 36 292.00 | | 212 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689.00 | | 770.00 | 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | 770.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 276.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 276.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 302.00 | 615 302.00 | | 615 302.00 |
VI Groupe et associés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 302.00 | | | 615 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 380.00 | | | 1 303 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 442.00 | 888 442.00 | | 888 442.00 |