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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 249.00 | 210.00 | 1 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 115.00 | 1 249.00 | 34 866.00 | 36 115.00 |
BT Marchandises | 1 240 441.00 | | 1 240 441.00 | 1 240 441.00 |
BZ Autres créances | 393 745.00 | | 393 745.00 | 393 745.00 |
CF Disponibilités | 616 325.00 | | 616 325.00 | 616 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 510.00 | | 2 250 510.00 | 2 250 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 625.00 | 1 249.00 | 2 285 377.00 | 2 286 625.00 |
CU Autres participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 998.00 | 211 656.00 | | 387 998.00 |
DH Report à nouveau | | 36 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 612.00 | 140 050.00 | | 195 612.00 |
DL TOTAL (I) | 594 610.00 | 398 998.00 | | 594 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 041.00 | 1 056 038.00 | | 1 292 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 445.00 | 142 920.00 | | 215 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 087.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 972.00 | 18 060.00 | | 181 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 767.00 | 1 218 104.00 | | 1 690 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 377.00 | 1 617 102.00 | | 2 285 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 000.00 | | 3 129 000.00 | 3 129 000.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 644.00 | | 3 133 644.00 | 3 133 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 966.00 | 47 581.00 | | 62 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 173.00 | 2 218 711.00 | | 3 157 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 561.00 | 2 078 661.00 | | 2 961 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 612.00 | 140 050.00 | | 195 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459.00 | | 34 656.00 | 1 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 470.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 470.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 041.00 | 742 041.00 | | 742 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 445.00 | 214 445.00 | | 214 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 745.00 | 393 745.00 | | 393 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 745.00 | 393 745.00 | | 393 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 767.00 | 1 140 767.00 | 550 000.00 | 1 690 767.00 |