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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 108.00 | 1 392.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 193.00 | 578.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 7 810.00 | 19 890.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 489.00 | 8 111.00 | 702 378.00 | 710 489.00 |
BT Marchandises | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 883.00 | | 278 883.00 | 278 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 372.00 | 8 111.00 | 981 262.00 | 989 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DL TOTAL (I) | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 105.00 | | | 622 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 635.00 | | | 902 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 262.00 | | | 981 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 105.00 | 55 406.00 | 224 384.00 | 622 105.00 |
VI Groupe et associés | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 455.00 | | | 685 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 335.00 | 48 986.00 | 349.00 | 49 335.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 635.00 | 207 071.00 | 353 248.00 | 902 635.00 |