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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 501.00 | 270.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 790.00 | 18 492.00 | 13 297.00 | 31 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 652.00 | 20 493.00 | 694 159.00 | 714 652.00 |
BT Marchandises | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CF Disponibilités | 223 034.00 | | 223 034.00 | 223 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 947.00 | | 377 947.00 | 377 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 599.00 | 20 493.00 | 1 072 106.00 | 1 092 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 662.00 | 67 627.00 | | 185 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 950.00 | 118 036.00 | | 95 950.00 |
DL TOTAL (I) | 292 612.00 | 196 662.00 | | 292 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 575.00 | 567 060.00 | | 511 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 667.00 | 118 406.00 | | 114 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 307.00 | 125 364.00 | | 119 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | 52 664.00 | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 494.00 | 863 493.00 | | 779 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 106.00 | 1 060 156.00 | | 1 072 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 453.00 | 233 845.00 | | 209 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 489.00 | | 4 163.00 | 710 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | | 4 090.00 | 28 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 73.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 6 242.00 | | 14 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 642.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 5 600.00 | | 13 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 575.00 | 56 200.00 | 228 226.00 | 511 575.00 |
VI Groupe et associés | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 422.00 | |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 494.00 | 209 453.00 | 342 893.00 | 779 494.00 |