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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 858.00 | 642.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 347.00 | 424.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 13 046.00 | 14 654.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 489.00 | 14 251.00 | 696 238.00 | 710 489.00 |
BT Marchandises | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 407.00 | 14 251.00 | 1 060 156.00 | 1 074 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 036.00 | 68 627.00 | | 118 036.00 |
DL TOTAL (I) | 196 662.00 | 78 627.00 | | 196 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 060.00 | 622 105.00 | | 567 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 406.00 | 128 864.00 | | 118 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 115 211.00 | | 125 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | 36 455.00 | | 52 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 493.00 | 902 635.00 | | 863 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 156.00 | 981 262.00 | | 1 060 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 845.00 | 207 071.00 | | 233 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 489.00 | | | 710 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 6 140.00 | | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 750.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 5 390.00 | | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 060.00 | 55 817.00 | 226 240.00 | 567 060.00 |
VI Groupe et associés | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 107.00 | 43 758.00 | 349.00 | 44 107.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 493.00 | 233 845.00 | 344 645.00 | 863 493.00 |