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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 803.00 | 1 227.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 790.00 | 24 494.00 | 7 295.00 | 31 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 912.00 | 26 797.00 | 689 114.00 | 715 912.00 |
BT Marchandises | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CF Disponibilités | 316 325.00 | | 316 325.00 | 316 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 002.00 | | 502 002.00 | 502 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 914.00 | 26 797.00 | 1 191 117.00 | 1 217 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 612.00 | 185 662.00 | | 281 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 658.00 | 95 950.00 | | 142 658.00 |
DL TOTAL (I) | 435 270.00 | 292 612.00 | | 435 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 009.00 | 511 575.00 | | 456 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 079.00 | 114 667.00 | | 112 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 156.00 | 119 307.00 | | 140 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 603.00 | 33 945.00 | | 47 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 847.00 | 779 494.00 | | 755 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 117.00 | 1 072 106.00 | | 1 191 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 679.00 | 209 453.00 | | 244 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 652.00 | | 1 260.00 | 714 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 1 260.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 493.00 | 6 304.00 | | 20 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 6 304.00 | | 18 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 009.00 | 56 919.00 | 230 364.00 | 456 009.00 |
VI Groupe et associés | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 741.00 | 52 319.00 | 422.00 | 52 741.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 847.00 | 244 679.00 | 342 443.00 | 755 847.00 |