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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 906 309.00 | 45 328.00 | 860 981.00 | 906 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 5 392.00 | 10 784.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 233.00 | 2 819.00 | 4 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 517.00 | 51 952.00 | 1 461 565.00 | 1 513 517.00 |
BT Marchandises | 816 097.00 | 32 624.00 | 783 474.00 | 816 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 240.00 | | 588 240.00 | 588 240.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 847.00 | 32 624.00 | 1 589 224.00 | 1 621 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 364.00 | 84 576.00 | 3 050 788.00 | 3 135 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 583 420.00 | | | 2 583 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 903.00 | | | 2 609 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 788.00 | | | 3 050 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 329.00 | | 1 514 329.00 | 1 514 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 6 980.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | 812.00 | 1 513 517.00 | 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 797.00 | 1 026 537.00 | 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 333.00 | | 1 027 333.00 | 1 027 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 122.00 | 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 122.00 | 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 417.00 | 16 897.00 | | 243 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 856.00 | 20 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 856.00 | 20 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 296 273.00 | 37 130.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 417.00 | 16 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 588 240.00 | 56 087.00 | 532 153.00 | 588 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VP Divers | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 925.00 | 116 290.00 | 534 635.00 | 650 925.00 |
VW T.V.A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |