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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 911 018.00 | 137 215.00 | 773 803.00 | 911 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 4 151.00 | 3 345.00 | 7 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 139.00 | 157 542.00 | 1 374 597.00 | 1 532 139.00 |
BT Marchandises | 805 468.00 | 32 131.00 | 773 337.00 | 805 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 344.00 | | 675 344.00 | 675 344.00 |
BZ Autres créances | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CF Disponibilités | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 099.00 | 32 131.00 | 1 661 968.00 | 1 694 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 238.00 | 189 673.00 | 3 036 566.00 | 3 226 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | | 2 583 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | 1 324.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 32 398.00 | 25 159.00 | | 32 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 565.00 | 7 619.00 | | -98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 958.00 | 2 617 523.00 | | 2 518 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 726.00 | 209 623.00 | | 192 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 726.00 | 209 623.00 | | 192 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 15 713.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 80 654.00 | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 654.00 | 147 935.00 | | 135 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 889.00 | | |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 2 829.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 882.00 | 248 020.00 | | 324 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 566.00 | 3 075 165.00 | | 3 036 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 535.00 | 10 604.00 | | 1 521 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532 139.00 | | | 1 532 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 995.00 | | | 1 044 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 474.00 | 10 521.00 | | 1 034 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | 83.00 | | 7 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 448.00 | 53 095.00 | | 104 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | 53 095.00 | | 104 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 623.00 | | 16 897.00 | 209 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 688.00 | 32 131.00 | 21 688.00 | 21 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 688.00 | 32 131.00 | 21 688.00 | 21 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 311.00 | 32 131.00 | 38 585.00 | 231 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 131.00 | 21 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 675 344.00 | 44 238.00 | 631 106.00 | 675 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 516.00 | 88 928.00 | 633 588.00 | 722 516.00 |
VW T.V.A. | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 882.00 | 324 882.00 | | 324 882.00 |