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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 911 018.00 | 183 317.00 | 727 701.00 | 911 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 5 090.00 | 5 958.00 | 11 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 693.00 | 204 583.00 | 1 331 109.00 | 1 535 693.00 |
BT Marchandises | 684 705.00 | 25 578.00 | 659 127.00 | 684 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 770.00 | | 699 770.00 | 699 770.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 400 083.00 | | 400 083.00 | 400 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 539.00 | 25 578.00 | 1 794 960.00 | 1 820 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 231.00 | 230 162.00 | 3 126 070.00 | 3 356 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | | 2 583 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | | 32 398.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 167.00 | | | -66 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 319.00 | -98 565.00 | | 67 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 277.00 | 2 518 958.00 | | 2 586 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 829.00 | 192 726.00 | | 175 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 829.00 | 192 726.00 | | 175 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 850.00 | 75 877.00 | | 95 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 326.00 | 135 654.00 | | 152 326.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 462.00 | | 1 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 964.00 | 324 882.00 | | 363 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 070.00 | 3 036 566.00 | | 3 126 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 139.00 | 3 553.00 | | 1 532 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 535 693.00 | | | 1 535 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 549.00 | | | 1 048 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 995.00 | 3 553.00 | | 1 044 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 542.00 | 47 041.00 | | 157 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 542.00 | 47 041.00 | | 157 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 726.00 | | 16 897.00 | 192 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 131.00 | 25 578.00 | 32 131.00 | 32 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 131.00 | 25 578.00 | 32 131.00 | 32 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 857.00 | 25 578.00 | 49 028.00 | 224 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 578.00 | 32 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 699 770.00 | 25 273.00 | 674 497.00 | 699 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 040.00 | 10 326.00 | 89 713.00 | 100 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 232.00 | 61 253.00 | 676 979.00 | 738 232.00 |
VW T.V.A. | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 003.00 | 274 290.00 | 89 713.00 | 364 003.00 |