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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 911 018.00 | 91 113.00 | 819 905.00 | 911 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 10 784.00 | 5 392.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 2 550.00 | 2 465.00 | 5 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 535.00 | 104 448.00 | 1 417 088.00 | 1 521 535.00 |
BT Marchandises | 782 156.00 | 21 688.00 | 760 467.00 | 782 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 356.00 | | 634 356.00 | 634 356.00 |
BZ Autres créances | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CF Disponibilités | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 766.00 | 21 688.00 | 1 658 078.00 | 1 679 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 301.00 | 126 136.00 | 3 075 165.00 | 3 201 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 583 420.00 | 2 583 420.00 | | 2 583 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 26 483.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 523.00 | 2 609 903.00 | | 2 617 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 623.00 | 226 520.00 | | 209 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 623.00 | 226 520.00 | | 209 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 17 900.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 58 906.00 | | 80 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 935.00 | 136 449.00 | | 147 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 1 110.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 020.00 | 214 365.00 | | 248 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 165.00 | 3 050 788.00 | | 3 075 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 020.00 | 214 365.00 | | 248 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 517.00 | 8 018.00 | | 1 513 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 535.00 | | | 1 521 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 474.00 | | | 1 034 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 537.00 | 7 937.00 | | 1 026 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | 81.00 | | 6 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 952.00 | 52 495.00 | | 51 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 52 495.00 | | 51 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 520.00 | | 16 897.00 | 226 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 624.00 | 21 688.00 | 32 624.00 | 32 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 624.00 | 21 688.00 | 32 624.00 | 32 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 144.00 | 21 688.00 | 49 521.00 | 259 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 688.00 | 32 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 634 356.00 | 51 132.00 | 583 224.00 | 634 356.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 660.00 | 90 954.00 | 585 706.00 | 676 660.00 |
VW T.V.A. | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |