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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 2 542.00 | 2 046.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 101.00 | 5 967.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 342.00 | 6 214.00 | 26 128.00 | 32 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 399.00 | 16 047.00 | 81 352.00 | 97 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 896.00 | 24 904.00 | 125 993.00 | 150 896.00 |
BT Marchandises | 729 649.00 | | 729 649.00 | 729 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 397.00 | | 1 063 397.00 | 1 063 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 294.00 | 24 904.00 | 1 189 390.00 | 1 214 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DL TOTAL (I) | 285 230.00 | | | 285 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 449.00 | | | 370 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
EA Autres dettes | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 160.00 | | | 904 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 390.00 | | | 1 189 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 428.00 | | | 630 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 334.00 | | 2 573 334.00 | 2 573 334.00 |
FG Production vendue services | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 348.00 | | 2 843 348.00 | 2 843 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 352.00 | | | 2 947 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 989.00 | | | 2 836 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 957.00 | | 61 742.00 | 90 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 150 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 135 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | | 53 242.00 | 84 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638.00 | 17 068.00 | 1 803.00 | 9 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 223.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 15 845.00 | 1 803.00 | 8 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 449.00 | 370 449.00 | | 370 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 491.00 | 63 853.00 | 117 638.00 | 181 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 855.00 | 241 355.00 | 10 500.00 | 251 855.00 |
VW T.V.A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 066.00 | 630 428.00 | 117 638.00 | 748 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
ST Autres comptes | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 607 124.00 | | | 607 124.00 |
YT Sous‐traitance | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 882.00 | | | 219 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 978.00 | | | 379 978.00 |