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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 319.00 | 268.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 199 728.00 | 11 570.00 | 188 158.00 | 199 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 493.00 | 27 126.00 | 62 366.00 | 89 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 179.00 | 107 801.00 | 221 379.00 | 329 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 536.00 | 150 817.00 | 494 720.00 | 645 536.00 |
BT Marchandises | 1 035 377.00 | | 1 035 377.00 | 1 035 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 759.00 | | 794 759.00 | 794 759.00 |
BZ Autres créances | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 982.00 | | 2 075 982.00 | 2 075 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 519.00 | 150 817.00 | 2 570 702.00 | 2 721 519.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DH Report à nouveau | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 607 392.00 | | | 607 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 443.00 | | | 1 003 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 470.00 | | | 420 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 229.00 | | | 314 229.00 |
EA Autres dettes | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 310.00 | | | 1 963 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 702.00 | | | 2 570 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 333.00 | | | 1 247 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 153.00 | | 6 129 153.00 | 6 129 153.00 |
FG Production vendue services | 814 645.00 | | 814 645.00 | 814 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 797.00 | | 6 943 797.00 | 6 943 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 331.00 | | | 7 214 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 785.00 | | | 7 126 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 636.00 | | | 553 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 929.00 | | 233 484.00 | 483 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 877.00 | 645 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 877.00 | 618 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 793.00 | | 233 484.00 | 456 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 556.00 | 60 592.00 | 16 332.00 | 106 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 459.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 696.00 | 60 133.00 | 16 332.00 | 102 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 470.00 | 420 470.00 | | 420 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 794 759.00 | 794 759.00 | | 794 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 443.00 | 420 750.00 | 582 693.00 | 1 003 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 457.00 | 934 908.00 | 17 549.00 | 952 457.00 |
VW T.V.A. | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 026.00 | 1 247 333.00 | 582 693.00 | 1 830 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
ST Autres comptes | 863 626.00 | | | 863 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 634 820.00 | | | 634 820.00 |
YT Sous‐traitance | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 679.00 | | | 610 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 440.00 | | | 459 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 591.00 | | | 1 099 591.00 |