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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 120.00 | 79 443.00 | 15 677.00 | 95 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 698.00 | 219 939.00 | 164 759.00 | 384 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 280.00 | 301 256.00 | 237 024.00 | 538 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 747.00 | | 451 747.00 | 451 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 027.00 | 301 256.00 | 688 771.00 | 990 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 903.00 | 251 593.00 | | 308 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 073.00 | 147 310.00 | | 97 073.00 |
DL TOTAL (I) | 449 976.00 | 442 903.00 | | 449 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 386.00 | 164 392.00 | | 129 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 244.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 52 568.00 | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | 59 155.00 | | 60 724.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 99.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 795.00 | 276 458.00 | | 238 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 771.00 | 719 360.00 | | 688 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 971.00 | 147 184.00 | | 144 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 981.00 | | 749.00 | 541 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 450.00 | 538 280.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 39 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 479 818.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 069.00 | | 749.00 | 482 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 445.00 | 34 261.00 | 1 450.00 | 268 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 1 450.00 | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 121.00 | 34 261.00 | | 265 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 386.00 | 35 563.00 | 93 824.00 | 129 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 060.00 | 54 584.00 | 2 476.00 | 57 060.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 795.00 | 144 971.00 | 93 824.00 | 238 795.00 |